通过本站二维码加入知识星球,获得星球官方5-10%返现折扣。
知识星球推荐 > 知识星球精选 > 投资理财 > 珍大户的经济圈 > 关于世界全貌的拼图&认知提升

关于世界全貌的拼图&认知提升

来源:珍大户的经济圈 发布时间:2020年06月29日 浏览次数: 40 次

【帖子编号0427】 〈世界全貌的拼图〉

上学的时候读书多,现在已经读书不多了。
但是跟大家想的不一样,我获取“实时信息/新闻”也不多。更多的是,每天还在继续看着、积攒关于“现实状态/基本面貌”的信息。(来源于深度的研究报告、行业分析的文章,外出四处与人交流打听,乃至圈子里大家透露的点滴信息)

举个例子来说:要不要屯大米?

“我国大米年产量是xxx”,“自给自足率是xxx”,“每年进口量是xxx,进口国是xxx”——这类信息是基本面貌。

“越南宣布停止大米出口”、“世界粮食署官员警示粮食危机”、“某某声称粮食充足”——这是新闻动态。

了解基本面貌,这种内容能管好多年。
了解新闻动态,这种信息效期很短。

最早我刚当交易员的时候,就发现一个现象:每个人的反应速度/敏锐度是不同的。当年有个内部测试软件,反应速度在0.8秒内才算合格(超过这个数就太慢了,不适合当交易员,我刚好在0.8以内一点点,无论如何锻炼都不能进步了)。
而有些人天生反应速度就低于0.6秒,反应超级敏捷。

这些反应超级敏捷的人,每天追的市场信息进进出出,我很快知道,自己做不到。
(能观察出来,这类反应速度飞快的人,往往都是体型偏瘦,四肢修长,手指长,生肖属猴属鼠之类的,星座是双子座之类的,O型血或b型血。
而我是天生体型粗壮,手指短粗胖,生肖星座血型都是反应巨慢的,天生不行……)

像我这样既不勤奋又不敏锐的人,如果每天去追最新动向,结果就是只会因为自己反应慢,而跑到别人屁股后面。所以我该怎么办呢?

说过一个关于孩子教育的话题:要看到更大的世界,见更多的世面,你才能知道这个世界上存在更好的选择。才更会有奋斗的动力。

而解决我不够敏锐的方法,其实也类似:

见更大的世界,不断的积累“基本面貌”的信息,像拼图一样,一块一块拼出这个世界更大的面貌。

我们穷其一生,也无法认识整个世界(毕竟世界太大)。
但你对是这个世界的认知越多,就越能判断出某个信息的轻重、某个因素的主次、某个逻辑是核心还是非核心。

所以我就只能选择舍去枝干末节,只抱住一个更强的核心信息/主要方面/核心逻辑,不放松。只要认定了这个是最核心的,就尽量别被其他信息干扰。

————————

我以原油市场举例:

@奥特曼1319 @九九 @杨平 @Johanna 等等朋友都问了类似问题:比如川普能否成功施压减产,OPEC会议会是什么结果之类的问题,最终会导致油价怎么走?

其实这类问题是很难回答的。
因为我们不是局中人,无从得到最核心的消息,即便等到新闻出来以后,我们得到消息的速度也是晚于局内人的。

所以只能守着“最基础的信息”去推演。

所谓的基础信息:
第一:各个产量(时效性很长,无需常常更新)。
第二:各国成本区间(时效性很长,无需常常更新)。
第三:今年需求减少多少的比例预期(只有这一条才是今年的最新内容)。

具体来说,产量信息比较确定(注,单位万桶每日,我取的数值是去年11月):

地区, 日产油量,占比
全球, 8346,100%
OPEC, 2955,35%
其中沙特,985,12%
俄罗斯, 1085,13%
美国, 1288,15%
中国, 382, 4.6%.
但是考虑到不是所有国家都出口,所以对国际市场影响比较大的,基本就是OPEC俄罗斯美国三家。

成本信息较为隐晦,普遍认为opec成本约10美元,俄罗斯25美元,美国40美元。

2020年的需求减少量,普遍认为约20%,1600~2000万桶每天。

————————

减少的2000万桶算谁的?
不想死就得和谈减产,然而美国不是国家主义。美国有4000多家炼油企业,想分配减产是不可能的。只要价格高于40,这些企业还会增产降成本。以此为基础,可推知:和谈不可能。

不减产,就得有人死。然而不是抽签,而是按成本排序,也就是说,在石油减产的谈判中,实力是按照成本排序的。中东/俄罗斯/美国三方并不是实力相当的,所以欧佩克和俄罗斯都有资格笑着看别人出殡。
美国是弱势一方,如果不是国力摆着,怕是根本连上谈判桌的资格都没有。

那么美国有可能强力压中东和俄罗斯减产吗?

这又涉及到基础信息了,需要看剩下两国的财政收入来源。对剩下两国来说,石油是国家收入的支柱。国家命脉是无法让步的。美国能出的起多大的筹码,让中东和俄罗斯放弃石油利益呢?

同样的例子,中国的国家收入的支柱是制造业,中国制造是国家命脉。贸易战早期,美国意图还没显露的时候,还有得谈。到了后期,美国图穷匕首现,发现就是要遏制中国制造的时候,那就没法让步了。

所以我是不敢预期能够和谈成功的,因为特朗普给不出足够的筹码。

上次谈原油的时候,<a class="link-of-topic" href="https://t.zsxq.com/fiU7M3b" title="https://t.zsxq.com/fiU7M3b" target="_blank">https://t.zsxq.com/fiU7M3b</a>
我在评论区里盲猜了一个28到38的价格区间,这个预测比较粗糙。但就是基于上面的基本逻辑做出的。
低于38是为了搞死美国企业,从而达到减产的目的。高于28是为了不要伤害俄罗斯的利益,因为在全球需求下滑20%的假设基础上,没必要。

所以在油价低于28时,特朗普释放减产信息,中东和俄罗斯也愿意配合一下,抬升油价离开低价区域。但真想油价再高于40,就很难了。

————————

再回到文章开头,我说基础信息和事实信息的区别上。

如果石油这块研究深入,还会涉及到更多的基础信息。比如各个地区的石油有什么差异,什么轻质油重质油的。比如各个地区的石油运输路线有什么内涵。比如石油的下游产业,化工化肥化纤等等。

基础信息无穷,会随着你知道的越多,越能了解各个行业、各个领域,对行业的变化趋势也就更好预测。

——————

08年我刚工作的时候,在网上看到到一个很玄的文章,说对经济的理解有段位高低之分。
最初的段位是追着各种经济信息看,而到了最高的阶段时,则会对世界经济了然于胸。这时,哪怕把他丢在一个与世隔绝的岛上住上十年,也能对这世界十年来发生的事情,判断的八九不离十了。

后来觉得,这应该是信息库积累到很庞大,从量变到质变后,点亮的技能点吧。

返回星球主页:珍大户的经济圈