关于世界全貌的拼图&认知提升

【帖子编号0427】 〈世界全貌的拼图〉

上学的时候读书多，现在已经读书不多了。
但是跟大家想的不一样，我获取“实时信息／新闻”也不多。更多的是，每天还在继续看着、积攒关于“现实状态／基本面貌”的信息。（来源于深度的研究报告、行业分析的文章，外出四处与人交流打听，乃至圈子里大家透露的点滴信息）

举个例子来说：要不要屯大米？

“我国大米年产量是xxx”，“自给自足率是xxx”，“每年进口量是xxx，进口国是xxx”——这类信息是基本面貌。

“越南宣布停止大米出口”、“世界粮食署官员警示粮食危机”、“某某声称粮食充足”——这是新闻动态。

了解基本面貌，这种内容能管好多年。
了解新闻动态，这种信息效期很短。

最早我刚当交易员的时候，就发现一个现象：每个人的反应速度／敏锐度是不同的。当年有个内部测试软件，反应速度在0.8秒内才算合格（超过这个数就太慢了，不适合当交易员，我刚好在0.8以内一点点，无论如何锻炼都不能进步了）。
而有些人天生反应速度就低于0.6秒，反应超级敏捷。

这些反应超级敏捷的人，每天追的市场信息进进出出，我很快知道，自己做不到。
（能观察出来，这类反应速度飞快的人，往往都是体型偏瘦，四肢修长，手指长，生肖属猴属鼠之类的，星座是双子座之类的，O型血或b型血。
而我是天生体型粗壮，手指短粗胖，生肖星座血型都是反应巨慢的，天生不行……）

像我这样既不勤奋又不敏锐的人，如果每天去追最新动向，结果就是只会因为自己反应慢，而跑到别人屁股后面。所以我该怎么办呢？

说过一个关于孩子教育的话题：要看到更大的世界，见更多的世面，你才能知道这个世界上存在更好的选择。才更会有奋斗的动力。

而解决我不够敏锐的方法，其实也类似：

见更大的世界，不断的积累“基本面貌”的信息，像拼图一样，一块一块拼出这个世界更大的面貌。

我们穷其一生，也无法认识整个世界（毕竟世界太大）。
但你对是这个世界的认知越多，就越能判断出某个信息的轻重、某个因素的主次、某个逻辑是核心还是非核心。

所以我就只能选择舍去枝干末节，只抱住一个更强的核心信息／主要方面／核心逻辑，不放松。只要认定了这个是最核心的，就尽量别被其他信息干扰。

————————

我以原油市场举例：

@奥特曼1319 @九九 @杨平 @Johanna 等等朋友都问了类似问题：比如川普能否成功施压减产，OPEC会议会是什么结果之类的问题，最终会导致油价怎么走？

其实这类问题是很难回答的。
因为我们不是局中人，无从得到最核心的消息，即便等到新闻出来以后，我们得到消息的速度也是晚于局内人的。

所以只能守着“最基础的信息”去推演。

所谓的基础信息：
第一：各个产量（时效性很长，无需常常更新）。
第二：各国成本区间（时效性很长，无需常常更新）。
第三：今年需求减少多少的比例预期（只有这一条才是今年的最新内容）。

具体来说，产量信息比较确定（注，单位万桶每日，我取的数值是去年11月）：

地区， 日产油量，占比
全球， 8346，100%
OPEC， 2955，35%
其中沙特，985，12%
俄罗斯， 1085，13%
美国， 1288，15%
中国， 382， 4.6%.
但是考虑到不是所有国家都出口，所以对国际市场影响比较大的，基本就是OPEC俄罗斯美国三家。

成本信息较为隐晦，普遍认为opec成本约10美元，俄罗斯25美元，美国40美元。

2020年的需求减少量，普遍认为约20%，1600~2000万桶每天。

————————

减少的2000万桶算谁的？
不想死就得和谈减产，然而美国不是国家主义。美国有4000多家炼油企业，想分配减产是不可能的。只要价格高于40，这些企业还会增产降成本。以此为基础，可推知：和谈不可能。

不减产，就得有人死。然而不是抽签，而是按成本排序，也就是说，在石油减产的谈判中，实力是按照成本排序的。中东／俄罗斯／美国三方并不是实力相当的，所以欧佩克和俄罗斯都有资格笑着看别人出殡。
美国是弱势一方，如果不是国力摆着，怕是根本连上谈判桌的资格都没有。

那么美国有可能强力压中东和俄罗斯减产吗？

这又涉及到基础信息了，需要看剩下两国的财政收入来源。对剩下两国来说，石油是国家收入的支柱。国家命脉是无法让步的。美国能出的起多大的筹码，让中东和俄罗斯放弃石油利益呢？

同样的例子，中国的国家收入的支柱是制造业，中国制造是国家命脉。贸易战早期，美国意图还没显露的时候，还有得谈。到了后期，美国图穷匕首现，发现就是要遏制中国制造的时候，那就没法让步了。

所以我是不敢预期能够和谈成功的，因为特朗普给不出足够的筹码。

上次谈原油的时候，<a class="link-of-topic" href="https://t.zsxq.com/fiU7M3b" title="https://t.zsxq.com/fiU7M3b" target="_blank">https://t.zsxq.com/fiU7M3b</a>
我在评论区里盲猜了一个28到38的价格区间，这个预测比较粗糙。但就是基于上面的基本逻辑做出的。
低于38是为了搞死美国企业，从而达到减产的目的。高于28是为了不要伤害俄罗斯的利益，因为在全球需求下滑20%的假设基础上，没必要。

所以在油价低于28时，特朗普释放减产信息，中东和俄罗斯也愿意配合一下，抬升油价离开低价区域。但真想油价再高于40，就很难了。

————————

再回到文章开头，我说基础信息和事实信息的区别上。

如果石油这块研究深入，还会涉及到更多的基础信息。比如各个地区的石油有什么差异，什么轻质油重质油的。比如各个地区的石油运输路线有什么内涵。比如石油的下游产业，化工化肥化纤等等。

基础信息无穷，会随着你知道的越多，越能了解各个行业、各个领域，对行业的变化趋势也就更好预测。

——————

08年我刚工作的时候，在网上看到到一个很玄的文章，说对经济的理解有段位高低之分。
最初的段位是追着各种经济信息看，而到了最高的阶段时，则会对世界经济了然于胸。这时，哪怕把他丢在一个与世隔绝的岛上住上十年，也能对这世界十年来发生的事情，判断的八九不离十了。

后来觉得，这应该是信息库积累到很庞大，从量变到质变后，点亮的技能点吧。